Le Fonds d’Arbitrage Améthyste International est un fonds d’investissement axé sur l’Amérique du Nord, à faible volatilité avec une approche d’arbitrage multi-stratégies. Le Fonds emploie événements de marché (surtout fusions & acquisitions), titres convertibles (dettes, bons de souscription, etc.), titres à revenus fixes (écarts sur titres des gouvernements canadiens fédéraux/ provinciaux/ municipaux/ agences) et d’autres stratégies d’arbitrage (comme les paires connexes et « SPACs ») via un investissement dans le Fonds Maître d’Arbitrage Améthyste
International (le «Fonds Maître»).

Ce Fonds international est offert exclusivement aux résidents non canadiens. Cependant, une version canadienne du fonds est disponible pour les investisseurs résidents canadiens. Cliquez ici pour plus d’informations.

 


OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT

L’objectif d’investissement du Fonds Maître est de réaliser un rendement positif absolu:

  • Rendement: 5 à 10% au-dessus Bons du Trésor
  • Volatilité: 5 to 7%, annualisée
  • Protection du capital et très faible corrélation avec les classes d’actifs traditionnels.

 

STRATÉGIES DE PLACEMENT

Le Fonds Maître utilise principalement trois stratégies mais peut également utiliser d’autres stratégies d’arbitrage:

  • Opportunités D’ARBITRAGE D’ÉVÉNEMENTS DE MARCHÉ
    • Fusions et acquisitions et autres opportunités d’arbitrage « pur »
    • Placements privés/«special warrants» (émetteurs publics)/titres obligataires et préf.
  • Opportunités D’ARBITRAGE DE TITRES CONVERTIBLES
    • Débentures convertibles/échangeables et synthétiques
    • Bons de souscription et autres titres échangeables
  • Opportunités D’ARBITRAGE DE REVENUS FIXES
    • Valeur relative (principalement sur les stratégies d’écarts) sur titres des gouvernements canadiens fédéraux/provinciaux/municipaux/agences, ainsi que dette corporative de qualité « investissement »
    • Stratégies sur notes de crédit, échéances, types d’émetteurs, profil de liquidité, etc. avec une composante directionnelle mineure (opportuniste)
  • AUTRE opportunités D’ARBITRAGE
    • Arbitrage de titres intercotés entre les marchés américains et canadiens
    • Arbitrage de paires connexes sur les écarts entre les titres du même émetteur, ou d’un émetteur connexe
    • Arbitrage de sociétés d’acquisition à une fin particulière (« SPAC »)
    • Autre opportunités d’arbitrage

La pondération relative de chaque stratégie variera en fonction des opportunités offertes à tout moment.

INFORMATIONS SUR LE FONDS

LIQUIDITÉ:
  • Souscription minimum:
$250,000 USD
  • Négoce / Valorisation:
Mensuelle
  • Notice de souscription:
2 jours
  • Notice de rachat:
30 jours minimum
  • Période de gel:
Aucune
STRUCTURE DU FONDS:  
  • Structure légale:
Corp. domiciliée aux Îles Caïmans
  • ISIN:
KYG0328A1058
  • Portfolio sous-jacent:
Fonds d’Arbitrage Améthyste Intl.
  • Conseiller en placements du Fonds Maître:
Gestion Cristallin Inc.
FRAIS*:
  • Frais de gestion:
2%
  • Frais de performance:
20% au dessus
  • Taux minimal:
Bons Trésor CAN 91J
  • « High Water Mark »:
Oui (perpétuel)
  • Rachat prématuré:
2% < 6mois;  1% <12mois
FOURNISSEURS DE SERVICE:
  • Prime-Brokers:
BMO Nesbitt Burns & Scotia Capital
(Fonds Maître)
  • Administrateur:
MUFG Investor Services
  • Juridique:
Mourant Ozannes
  • Vérificateurs:
PricewaterHouse Coopers LLC

* Les frais de gestion et de performance sont payés par le Fonds d’arbitrage Améthyste International

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